De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Schulden korter dan een jaar | 1-1-2020 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij | ||
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | - | - |
Overige Kasgeldleningen | 65.000.000 | - |
Bank- en girosaldi | - | 4.930.731 |
Overige schulden | 18.262.000 | 14.253.000 |
Totaal | 83.262.000 | 19.183.731 |