Het resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt € 26,5 miljoen na verrekening met de diverse reserves. Dit resultaat is als volgt opgebouwd, verdeeld over de verschillende, bestuurlijk vastgestelde programma's:
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma's | Begroot lasten | Werkelijk lasten | Verschil lasten | Begroot baten | Werkelijk baten | Verschil baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 28.166 | 21.852 | 6.314 | 11.023 | 11.263 | -240 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 29.186 | 29.785 | -599 | 377 | 576 | -198 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 46.973 | 46.211 | 762 | 22.502 | 22.812 | -310 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 286.638 | 285.938 | 700 | 76.642 | 79.683 | -3.041 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 114.523 | 113.456 | 1.067 | 10.426 | 12.297 | -1.870 |
Gezond en Levendig Dordrecht | 38.018 | 35.315 | 2.703 | 5.809 | 6.259 | -451 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 23.631 | 23.081 | 550 | 16.697 | 17.248 | -552 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 46.688 | 27.051 | 19.638 | 55.916 | 47.045 | 8.871 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 19.722 | 16.229 | 3.493 | 726.362 | 728.353 | -1.991 |
Overhead | 37.663 | 38.030 | -367 | 288 | 524 | -235 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
Saldo* | 671.510 | 636.951 | 34.559 | 926.043 | 926.060 | -18 |
Afwijking t.o.v. actuele begroting | 34.577 | |||||
Mutatie reserves | 485.643 | 479.811 | 5.832 | 231.110 | 217.168 | 13.942 |
Afwijking mutatie reserves | -8.110 | |||||
Totaal saldo incl. mutatie reserves | 1.157.153 | 1.116.762 | 40.390 | 1.157.153 | 1.143.229 | 13.924 |
Gerealiseerd resultaat | 26.466 | |||||
* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Budgetoverhevelingen
Het gerealiseerde resultaat kent een nuance. In dit resultaat zijn de volgende posten nog opgenomen:
- Restantkredieten van meerjarige projecten.
- Middelen voor eenmalige projecten die door vertraging in 2020 doorlopen naar 2021.
- Resultaat dat door eerdere besluitvorming en/of wet en regelgeving een verplichte bestemming kent.
Voor de drie genoemde posten zijn voorstellen voor budgetoverhevelingen gedaan van in totaal € 8.442.376. Voor de specificatie wordt verwezen naar het raadsbesluit ‘budgetoverhevelingen 2020’ van 23 maart 2021. Na verwerking van de budgetoverhevelingen resteert een netto resultaat van afgerond € 18,0 miljoen positief.