Bijlagen

Overheveling investeringskredieten

In 2020 is uitvoering gegeven aan alle projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld. Per 31-12-2020 bepalen we welke projecten kunnen worden afgesloten en welke doorlopen naar 2021. Waar projecten doorlopen wordt het niet aangewende budget 2020 overgeheveld naar 2021, zodat de totaal beschikbaar gestelde budgetten niet tussentijds muteren.

Hierbij worden de producten Bouwgronden wonen zonder exploitatie en Bedrijventerreinen niet meegenomen. De aanpassing van de budgetten op deze producten loopt via de prognose Grondbedrijf.

Onderstaand overzicht geeft per begrotingsprogramma aan voor welk bedrag investeringskredieten worden overgeheveld van 2020 naar 2021:

Bedragen x € 1.000

Programma

Product

Begroting

Realisatie

Restant

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Publieke dienstverlening

0

0

0

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Brandweer

77

360

-283

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Constructies

3.722

2.960

763

Ecologie

125

-2

127

Groen

222

201

21

Havenexploitatie

4.802

5.295

-493

Openbare verlichting

453

398

55

Riolering

5.025

5.088

-63

Soc. Herstructureringswijken/Dordt West

1.979

2.161

-182

Verkeersmeubilair en VRI's

270

145

125

Wegen

7.908

6.369

1.539

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Onderwijshuisvesting

3.559

3.623

-64

Plechtigheden (Essenhof)

212

54

158

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Droge- en natte bedrijven

7.077

5.797

1.280

Gezond en Levendig Dordrecht

Binnenstad

661

545

116

Kunst en Geschiedenis

196

125

71

Recreatie

855

982

-127

Sport

11

0

11

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Duurzaamheidscentrum Weizigt

72

2

70

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Exploitatie gemeentelijke eigendommen

225

194

31

Hoofdinfrastructuur

390

259

131

Parkeren

110

49

57

Verkeersveiligheid

674

489

185

Algemene Dekkingsmiddelen

Budget Vastgoed

1.459

1.033

426

Overhead

Overhead

300

348

-48

Totaal kredieten waarvan restant budget 2020 wordt overgeheveld naar 2021

40.386

36.478

3.905

De verschillen die optreden zeggen (nog) niets over het verwachte resultaat van de onderliggende projecten. Het betreft slechts het verschil met de geraamde lasten voor de jaarschijf 2020. In totaal is er € 3,9 miljoen minder uitgegeven dan geraamd (na aanpassing bij de Tweede Verzamelwijziging 2020). Er treedt dus vertraging op in de realisatie ten opzichte van de planning. Dit is een verschijnsel wat elk jaar optreedt en wat nog eens is versterkt door de impact van de coronacrisis.

Bij het product Constructies betreft dit met name de Engelenburgerbrug. Bij het product Wegen zien we dat zowel bij de reguliere projecten al bij het project Dordtse Mijl in 2021 nog lasten volgen. Bij het product Droge- en natte bedrijven bestaat het verschil uit het project Westelijke Dordtse Oever.

Af te sluiten kredieten
In 2020 zijn ook diverse projecten afgerond. De bijbehorende kredieten worden dan ook afgesloten. Bij het afsluiten van investeringskredieten kan sprake zijn van overschrijding of vrijval van middelen. In totaal is sprake van een vrijval van bijna € 0,4 miljoen. Onderstaand overzicht geeft per begrotingsprogramma aan voor welk bedrag investeringskredieten vrijvallen of overschreden worden:

Bedragen x € 1.000

Programma

Product

Begroting

Realisatie

Resultaat

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Bestuur

153

166

-13

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Sociale veiligheid

60

41

19

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Constructies

264

369

-105

Groen

182

59

123

Openbare verlichting

122

121

1

Riolering

470

470

0

Verkeersmeubilair en VRI's

198

201

-3

Wegen

252

299

-47

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Onderwijshuisvesting

160

141

19

Plechtigheden (Essenhof)

49

58

-8

Gezond en Levendig Dordrecht

Kunst en Geschiedenis

263

264

-1

Recreatie

224

271

-47

Sport

1.789

1.429

360

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Parkeren

590

557

33

Algemene Dekkingsmiddelen

Budget Vastgoed

616

578

38

Overhead

Overhead

244

228

15

Totaal kredieten die worden afgesloten per 31-12-2020

5.638

5.254

385

Op de producten Constructies, Groen en Sport is er een afwijking groter dan € 100.000.

Bij het product Constructies zijn de kosten van het project houten brug op de Abeelstraat en de Noorderels brug hoger uitgevallen dan geraamd. Bij het product groen is er een jaarlijks budget mechanisatie. Dit kan eenmalig vrijvallen omdat er dit jaar geen vervanging van een machine hoeft plaats te vinden. Noodzakelijke vervangingen passen in het in 2021 en verder beschikbare budget. Bij het product Sport vielen de kosten binnen het project Reeweg veld D lager uit dan geraamd en hoefden bij Stadspolders veld 1 minder werkzaamheden te worden uitgevoerd dan gepland.

De kapitaallasten in de meerjarenbegroting zullen voor de afgeronde projecten worden berekend op de daadwerkelijke lasten in plaats van op de begrote lasten. De verschillen die hierbij optreden zullen worden verwerkt in de Eerste Verzamelwijziging 2021, Bestuursrapportage 2021 en de Begroting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 13:20:34 met de export van 07/14/2021 11:46:22