Overheveling investeringskredieten

In 2020 is uitvoering gegeven aan alle projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld. Per 31-12-2020 bepalen we welke projecten kunnen worden afgesloten en welke doorlopen naar 2021. Waar projecten doorlopen wordt het niet aangewende budget 2020 overgeheveld naar 2021, zodat de totaal beschikbaar gestelde budgetten niet tussentijds muteren.

Hierbij worden de producten Bouwgronden wonen zonder exploitatie en Bedrijventerreinen niet meegenomen. De aanpassing van de budgetten op deze producten loopt via de prognose Grondbedrijf.

Onderstaand overzicht geeft per begrotingsprogramma aan voor welk bedrag investeringskredieten worden overgeheveld van 2020 naar 2021:

De verschillen die optreden zeggen (nog) niets over het verwachte resultaat van de onderliggende projecten. Het betreft slechts het verschil met de geraamde lasten voor de jaarschijf 2020. In totaal is er € 3,9 miljoen minder uitgegeven dan geraamd (na aanpassing bij de Tweede Verzamelwijziging 2020). Er treedt dus vertraging op in de realisatie ten opzichte van de planning. Dit is een verschijnsel wat elk jaar optreedt en wat nog eens is versterkt door de impact van de coronacrisis.

Bij het product Constructies betreft dit met name de Engelenburgerbrug. Bij het product Wegen zien we dat zowel bij de reguliere projecten al bij het project Dordtse Mijl in 2021 nog lasten volgen. Bij het product Droge- en natte bedrijven bestaat het verschil uit het project Westelijke Dordtse Oever.

Af te sluiten kredieten
In 2020 zijn ook diverse projecten afgerond. De bijbehorende kredieten worden dan ook afgesloten. Bij het afsluiten van investeringskredieten kan sprake zijn van overschrijding of vrijval van middelen. In totaal is sprake van een vrijval van bijna € 0,4 miljoen. Onderstaand overzicht geeft per begrotingsprogramma aan voor welk bedrag investeringskredieten vrijvallen of overschreden worden:

Op de producten Constructies, Groen en Sport is er een afwijking groter dan € 100.000.

Bij het product Constructies zijn de kosten van het project houten brug op de Abeelstraat en de Noorderels brug hoger uitgevallen dan geraamd. Bij het product groen is er een jaarlijks budget mechanisatie. Dit kan eenmalig vrijvallen omdat er dit jaar geen vervanging van een machine hoeft plaats te vinden. Noodzakelijke vervangingen passen in het in 2021 en verder beschikbare budget. Bij het product Sport vielen de kosten binnen het project Reeweg veld D lager uit dan geraamd en hoefden bij Stadspolders veld 1 minder werkzaamheden te worden uitgevoerd dan gepland.

De kapitaallasten in de meerjarenbegroting zullen voor de afgeronde projecten worden berekend op de daadwerkelijke lasten in plaats van op de begrote lasten. De verschillen die hierbij optreden zullen worden verwerkt in de Eerste Verzamelwijziging 2021, Bestuursrapportage 2021 en de Begroting 2022.