De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt.
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | 1-1-2020 | 31-12-2020 | |
|---|---|---|---|
Obligatieleningen | - | - | |
Onderhandse leningen van | |||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | - | - | |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 274.900.000 | 236.884.000 | |
- binnenlandse bedrijven | - | - | |
- openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | - | - | |
- overige binnenlandse sectoren | - | - | |
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | - | - | |
Subtotaal | 274.900.000 | 236.884.000 | |
Door derden belegden gelden | - | - | |
Waarborgsommen | - | - | |
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | - | - | |
Totaal | 274.900.000 | 236.884.000 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2020. Deze leningenportefeuille ging in 2020 gepaard met in totaal afgerond € 18,4 miljoen aan rentelasten, waarvan € 8,2 miljoen aan reguliere rentlasten en € 10,2 miljoen aan agio rente. Deze lasten zijn verantwoord binnen taakveld treasury.
Verloop vaste schulden | Boekwaarde | Vermeerderingen | Aflossingen | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | - | - | ||
Onderhandse leningen | 274.900.000 | 38.016.000 | 236.884.000 | |
Door derden belegde gelden | - | - | - | |
Waarborgsommen | - | - | - | - |
Totaal | 274.900.000 | - | 38.016.000 | 236.884.000 |
De reguliere aflossing was € 37,4 miljoen en een extra (boetevrije) aflossing op een lening bij de Triodosbank (rente van 2,25%) van € 0,6 miljoen.