Soort vordering | Gecorrigeerd | Saldo | Voorziening | Gecorrigeerd |
|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 30.645.000 | 35.877.000 | - | 35.877.000 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | - | 275.000.000 | - | 275.000.000 |
Verstrekte kasgeldleningen | - | - | - | - |
R-courantverhoudingen niet-financiële inst. | 8.355.000 | 9.560.000 | - | 9.560.000 |
Overige vorderingen | 23.248.000 | 18.451.000 | 473.000 | 17.978.000 |
Overige uitzettingen | 12.000 | 12.000 | - | 12.000 |
Totaal | 62.260.000 | 338.900.000 | 473.000 | 338.427.000 |
Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 473.000 bepaald op basis van geschatte inningskansen.
Vorderingen op openbare lichamen
Het saldo per 31 december 2020 van vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit vorderingen op diverse ministeries, het BTW-compensatiefonds en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In 2020 is het drempelbedrag van afgerond € 4,1 miljoen niet overschreden. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf.
Benutting drempelbedragen | Drempel 2020 | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
|---|---|---|---|---|---|
Schatkistbankieren | 4.052.000 | 1.893.863 | 398.099 | 692.642 | 901.477 |
Verstrekte kasgeldleningen
Gedurende 2020 zijn door de gemeente Dordrecht geen kasgeldleningen verstrekt c.q. deposito's geplaatst.
Rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen
Betreft de uitstaande leningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN; inzake funderingsleningen) als bij het Nationaal Restauratie Fonds (NRF; inzake restauratieleningen op monumentale panden).
Overige vorderingen
De post overige vorderingen bestaat uit diverse openstaande vorderingen waaronder Heijmans Vastgoed BV, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Optisport Dordrecht B.V.