Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi. De gemeente Dordrecht heeft bij de BNG krediet in rekening courant voor € 20 miljoen.
De gemeente Dordrecht is eigenaar van twee bankrekeningnummers die eigenlijk in beheer zijn van de verbonden partijen GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (stand bankrekening ultimo 2020: € 341.198) en Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. (stand bankrekening ultimo 2020: -/- € 390.222). Deze staan op naam van de gemeente Dordrecht, zijn daarmee dus eigendom van Dordrecht, maar zijn echter niet vermeld/opgenomen in de balans van de gemeente Dordrecht.
Liquide middelen | 1-1-2020 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
Kas | 41.000 | 16.000 |
Kruisposten | - | 58 |
Bank | 8.297.000 | 484.219 |
Totaal | 8.338.000 | 500.278 |