Onderstaande tabel geeft beeld van de mutatie van de totale portefeuille aan opgenomen langlopende leningen in 2020.
Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Bedrag 2020 | Gemiddeld percentage |
Stand per 1 januari | € 274.900 | 3,43% |
Nieuwe leningen | € - | |
Aflossingen | € 38.016 | |
Stand per 31 december | € 236.884 | 2,58% |
Gezien de liquiditeitspositie is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de lening bij de Triodos bank 10% van de restant hoofdsom (€ 6,5 miljoen) vervroegd af te lossen. Vanuit de ontvangen Enecomiddelen zijn per 3 augustus 2020 de toekomstige rentelasten van 13 BNG leningen via een rente-afkoop afgekocht en omgezet naar actuele marktrenten met handhaving van de contractuele looptijden. De rente-afkoop (agio) van deze leningen bedroeg totaal € 10,2 miljoen, welk bedrag gedekt werd door de reserve Dividend Compensatie.